Day trading espião opções

How to Day Trading Volatilidade ETFs. Há momentos em que a volatilidade de negociação diária ETFs negociados em bolsa de valores é muito atraente e vezes quando ETFs volatilidade deve ser deixado sozinho A volatilidade ETF normalmente se move inversamente aos principais índices de mercado, como o SP 500 Quando o SP 500 é crescente volatilidade ETFs normalmente irá diminuir Quando o SP 500 está caindo, ETFs volatilidade vai subir Assim como os índices de mercado, tendências também se desenvolvem na volatilidade ETFs Uma forte tendência de alta no SP 500 significa uma tendência de baixa na volatilidade ETFs, e vice-versa Day Os comerciantes podem explorar os grandes movimentos que ocorrem em ETFs de volatilidade nos pontos de maior reversão do mercado, bem como quando os principais índices estão em um forte declínio. Comumente referido como ETFs de volatilidade, há também ETNs de volatilidade. Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém ativos subjacentes nesse fundo. Um ETN é uma nota negociada em bolsa e não detém quaisquer ativos. Os ETNs não têm os erros de rastreamento que os ETFs Pode ser propenso a porque ETNs apenas rastrear um índice ETFs, por outro lado, investir em ativos que rastreiam um índice Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF eo índice é suposto representar. ETFs e ETNs são ambos aceitáveis ​​para o dia Volatilidade de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm lotes de liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETF ETN. Há um número de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa Uma ETF volatilidade inversa irá se mover na mesma direção que a Principais índices a direção inversa inversa da volatilidade tradicional ETF Quando o dia de negociação simples e de alto volume é geralmente a melhor escolha O iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX é o maior e mo O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha Em VXX empurrando-lo mais alto lembre-se, ele se move na direção oposta do SP 500.Best Times to Day Volatilidade Comércio ETF ETNs. VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SP 500 declina Os movimentos em VXX normalmente excedem em muito o movimento visto no SP 500 Por exemplo A 5 queda no SP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX Portanto, negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que Simplesmente vendendo em curto o SP 500 SPDR ETF SPY Desde VXX tem uma tendência a overshoot em declínios no SP 500, quando o SP 500 rallies novamente VXX tipicamente se vende em forma dramática. Os comerciantes têm dois modos de lucro comprar VXX quando o SP 500 Está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço, uma vez que o SP 500 começa a rally maior novamente e VXX está falling. Depending sobre o tamanho da tendência no SP 500, as condições comerciais favoráveis ​​no VXX pode durar vários dias a vários meses As Figuras 1 e 2 mostram um declínio e uma reversão de curto prazo no SP 500 e no rali correspondente no VXX. Figura 1 SP 500 SPDR Declínio e Rally. Figura 2 SP 500 VIX VXX Correspondente Rally e Decline. Figure 2 mostra como VXX tem um Tendência para o Vershoot rallied 38 com base em um declínio de 5 7 no SP 500 Ele então caiu 25 quando o SP 500 recuperou a perda Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX Quando o SP 500 está em uma tendência de alta muito silenciosa com pouco Downside movimento, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para o dia de negociação As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SP 500.Day Trading Volatilidade ETFs. Volatility ETFs, tais como VXX, Vai muitas vezes levar o SP 500 Quando isso ocorre, ele deixa s você sabe que lado do comércio que você quer ser no VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SP 500, o que pode ajudar no dia negociação ações mesmo quando não há Volatilidade substancial no SP 500.Figure 3 mostra VXX linha vermelha continuamente se movendo agressivamente menor como SP 500 SPDR linha amarela grinds VXX ligeiramente superior quebra abaixo de seu intraday baixo bem antes SP 500 SPDR quebra acima de seu intraday alta A fraqueza em VXX ajudou a confirmar aquele Havia uma força subjacente no SP 500 e que era provável que voltasse a testar ou excedesse os seus máximos diários após o retrocesso de 11 horas. Figura 3 SP 500 VIX linha vermelha Foreshadows Movimentos em SP 500 SPDR linha amarela - 2-Minute Chart Percentage Scale. The As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa e ou rali subseqüente no SP 500 como mostrado na figura 2 e 3 Independentemente de se esses movimentos significativos estão presentes, a seguinte entrada e parada pode ser usado para extrair o lucro da volatilidade ETN. Based na figura 3, VXX é muito mais fraco do que o SP 500 é forte perto de 11 AM o SP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu baixo do dia, mas VXX permanece bem abaixo do seu diário alto Ele está mostrando muita fraqueza relativa que Infere que há força no SP 500 SPDR, apesar da retração em seu preço Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto em VXX. Now que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta Espera para VXX mover mais e, em seguida, pa Use em um gráfico de um ou dois minutos Quando o preço quebra abaixo da consolidação de pausa de volta na direção de tendência, insira um comércio curto imediatamente Coloque uma ordem de perda de stop acima da alta do pullback. Figure 4 Entradas e Stop Loss Quando VXX é fraco . O mesmo método se aplica quando VXX é forte e SP 500 é fraco VXX estará movendo mais alto esperar por um pullback e uma pausa consolidação Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback o que estamos assumindo é o fundo Entrar em uma posição longa Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Manually sair comércios se você notar a tendência geral no mercado deslocando contra você Se você é curto, um maior swing baixo ou maior swing alta indica um potencial tendência mudança Se você Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco Se o seu risco em um comércio é 0 15 por ação, o objetivo de ter lucro em duas vezes o seu risco, Ou 0 30 Por exemplo, você vai curto em 31 37 e fazer uma parada em 31 52 este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4 Sua parada é 0 15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é 0 30 abaixo da sua entrada 2 1 recompensa A razão de risco Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco. Se a volatilidade ETN isn t movendo o suficiente para facilmente produzir ganhos que são duas vezes mais Tanto quanto seu risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumenta. ETFs da volatilidade e ETNs têm geralmente balanços de preço maiores do que o SP 500, fazendo os ideais para negociar do dia As oportunidades as mais grandes nos termos dos movimentos do preço de porcentagem vêm durante e logo após o SP 500 tem Declínios significativos Uma volatilidade ETN, como o SP 500 VIX VXX pode até mesmo antecipar o que o SP 500 vai fazer Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SP 500 é provável que seja forte Ou ir curto VXX ou longo SP 500 SPDR Quando VXX é relativo Fortemente ele mostra o SP 500 é provável que seja fraco Ou ir VXX longo ou curto SP 500 SPDR. When dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar em A direção de tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usados ​​para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas Desta forma, mesmo se apenas metade dos negócios são ganhadores lucro alvo é Alcançado, a estratégia ainda é rentável. Day trocar opções de SPY Como posso fazer isso melhor Pergunta longa. Tenho experiência de dinheiro real com opções de voltar a 2000, primeiro coberto chamadas no meu IRA e, em seguida, longas chamadas na minha conta de dinheiro, embora nenhum dia mostrar mais Nota Tenho dinheiro real experiência com opções de volta para 2000, primeiro coberto chamadas no meu IRA e, em seguida, longas chamadas em minha conta de dinheiro, embora nenhuma experiência de troca do dia com dinheiro real eu tenho o 25K para estacionar em uma conta para satisfazer as regras do comerciante padrão dia e outro 10K para fazer o contrato real compras. Tenho um trabalho que me permite Para manter um olho no mercado de ações em tempo real Começando em janeiro eu comecei a jogar com o mecanismo Virtual Trading OptionXpress, daytrading opções sobre SPY Minha estratégia é bastante modesto eu comprar 5-10 ITM contratos, quer colocar ou chamar dependendo da direção do mercado, E vender quando eu vejo a tendência inversa eu escolhi 10 contratos porque eu acredito que com um tamanho de ordem que pequeno, se eu apresentar uma ordem de venda no lance deve preencher imediatamente a menos que o mercado está se movendo muito rápido permitindo-me a bloquear Em um lucro se a tendência inverte eu abrir uma posição de cada vez, eu nunca deixo a minha mesa com uma posição aberta e estou 100 dinheiro no fechamento do mercado todos os dias eu uso SPY porque sendo um cesto de 500 ações é protegido de súbita drástica Move no preço dando-me tempo para sair de uma posição com perda mínima se o preço vai o caminho errado em mim Meu objetivo imediato é 100 após comissões por viagem de ida e volta, um alvo que requer apenas um movimento 0 15 no preço da opção Eu don t Sempre adivinhar na direção certa, 4 de 5 é típico, e eu estou compensando entre 400 e 500 por dia em 6-7 viagens de ida e volta Minha 5000 jogo de dinheiro inicial jogo tem crescido para cerca de 15.000 desde 19 19 quando eu comecei a fazer isso seriamente eu Não ganhará ricos fazendo isso, mas ao longo de um ano que é uma pessoa extra s vale de renda para a minha família Se ele me permite fazer nada mais do que pagar a minha casa e fundo futuro colégio para os meus 3 filhos vale a pena. Agora que eu provei para mim mesmo que esta parece ser uma estratégia razoável eu estou tentando G para entender o que eu posso fazer melhor e estou agora na área de Eu não sei o que eu não sei Eu sei sobre o nível 2 aspas, mas se estas são algo que pode me ajudar Eu não estou claro como usá-los Eu sei que Há todos os tipos de indicadores que os comerciantes técnicos usam, mas eu não sei se estes escala para baixo para o nível de negociação dia eu sei sobre a existência dos gregos, e enquanto eu entendo mais ou menos o que os números e equações significam, eu não sei se Estes vão me ajudar em posições de duração de 15 minutos ou less. My principal interesse em postar esta questão é descobrir se existem ferramentas que eu possa usar para me ajudar a fazer melhores escolhas sobre entrar ou sair de uma posição ou me dizer mais sobre o que O mercado está fazendo Esta estratégia parece estar funcionando bem e se eu posso traduzir isso para dinheiro real vou considerar-me bem sucedido Eu não quero ser ganancioso, mas eu certamente gostaria de saber se eu posso fazer o que eu já estou fazendo de forma mais eficaz. Eu passei tempo em 888options e mas parece muito de O conteúdo lá fora lida com estratégias como spreads, borboletas e condors, coisas que simplesmente não se aplicam ao que eu estou fazendo eu sei que existem comerciantes dia opções, até mesmo alguns especializados em SPY, que leu estas perguntas, e eu d ser apreciativo se Eu mesmo tinha uma lista de livros ou mesmo apenas algumas coisas para ir pesquisar e aprender sobre o que você encontrou útil em sua experiência. Obrigado por ler até agora e qualquer ajuda y all provide. I definitivamente entender o problema com preenchimentos de fato, eu Fez uma pergunta sobre isso aqui no outro dia eu tinha notado que eu poderia colocar em uma venda em um show mais eu definitivamente entender o problema com preenchimentos de fato, eu fiz uma pergunta sobre isso aqui no outro dia eu tinha notado que eu poderia colocar Em uma venda a um preço como 3 10 e um minuto mais tarde ver um lance pedir spread de 3 15 3 20 com a minha ordem de venda ainda aberto O meu único pensamento foi O que o que me foi dito por outro respondente que na realidade, em uma ordem que pequeno Um pedido abaixo do lance nunca ficaria aberto em som Ething como líquido como SPY. Regarding enchimento no meio, em SPY Eu poderia viver com isso As opções em SPY mover suficiente intraday que, mesmo se cada ordem de compra preenchido no pedir ee mostrar mais Quanto preenchimento no meio, em SPY eu poderia Viver com isso As opções em SPY mover suficiente intraday que, mesmo se toda ordem de compra preenchido no pedir ee vendidos na oferta eu d ainda ganhar dinheiro, porque eu estou procurando movimentos de 15 em opções que podem mover 30 ou mais em um curto Tempo eu tenho começado bastante bom em escolher a direção de tendência que eu vou comprar opções que são 3 ou 4 pontos ITM Isso me deixa o meu 15 ou mais movimento com apenas um pequeno movimento no preço de SPY. Sounds como você tem um desenvolvido muito bom Eu odeio a chuva em seu desfile, mas a primeira coisa que as pessoas percebem quando se deslocam de negociação de papel virtual para negociação de dinheiro real é o preenchimento. A maioria das contas de papel automaticamente preencher o preço médio entre o lance eo pedir Isso não é Necessariamente onde o mercado está. Ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively ively Preço por 0 05 se eu não puder encontrar o mercado. Eu lembro freaking para fora em outubro de 2008, eu não poderia começar enchimentos em qualquer lugar perto da meia em minha conta de dinheiro real O mercado estava se movendo violentamente e eu não poderia entrar ou sair de comércios. Eu queria puke. Personally, eu amo o SPY e trocá-lo muito É o capital mais líquido no mercado. Opções de negociação pode ser uma estratégia decente se você pode ficar em cima dele. Eu não desconto o uso de Spreads - eles são outra maneira muito poderosa para fornecer alavancagem e proteção. Aqui está o negócio com spreads Um estoque pode mover para cima, para baixo, ou lateralmente Spreads permitem que você faça dinheiro em qualquer uma ou duas direções para cima para baixo para cima para cima ou para baixo ou Lateralmente OU para baixo ou para os lados, Além disso, eles ajudam você a limitar seu risco máximo. Eu também sugeriria T que você aprender os gregos Alguns comerciantes compreendê-los implicitamente - talvez você faça, também Você precisa entender os conceitos por trás them. Stock preços é efetuada por uma coisa que o preço das ações preço duh. Option é efetuada pelo preço das ações, a volatilidade, greve, Taxas de juros e dividendos Isso é 5X nível de complexidade Se você estiver dentro e fora em um período de tempo relativamente curto, pode minimizar o impacto dos gregos, mas você ainda é vulnerável a eles Você precisa aprender them. I sugerir Que você abrir uma conta com thinkorswim Eles têm a plataforma mais poderosa no mercado Houve um êxodo de pessoas deixando OX para thinkorswim ou tradeMonster outra boa plataforma. Professionals gastar milhares por mês para usar plataformas semelhantes a thinkorswim, mas TOS é livre Plus , Eles têm toneladas de educação gratuita e apoio A plataforma thinkorswim tem uma curva de aprendizado íngreme, mas o esforço vale a pena Você ficará surpreso com a complexidade e recursos Ouça no comerciante livre Lou Nge quarta-feira chats em 4 15 pm ET Hoje é John Pessoa como na pessoa Pivots. A cartografia é a plataforma livre a mais surpreendente disponível Oferecem sobre 200 estudos técnicos e têm mesmo seu próprio código que permite que você tweak ou crie seus próprios estudos feitos sob encomenda Eles Também têm algumas varreduras exclusivas como o Índice Sizzle que procura volume de opções anormais. No que diz respeito à educação eu sou um crente firme em melhorar continuamente a si mesmo Você vai aprender muito por conta própria e através de livros e seminários gratuitos Mas, você também Vai fazer um monte de erros. Se você quiser fazê-lo direito, é preciso tempo e esforço Eu estava negociando opções por conta própria por anos eu fiz e perdi um monte de dinheiro fazendo erros estúpidos. Eu tenho sido através de um estoque e opções Programa de educação chamado Spread Trade Systems Custa cerca de 10k É um programa fantástico e não é um esquema rico rápido É como voltar para a faculdade - há s como 42 web classes ao vivo, bate-papos ao vivo, materiais de estudo em casa e sessão precorded Demora cerca de 5 horas por semana e vai levá-lo perto de um ano para chegar através dele Eles também oferecem uma garantia dinheiro de volta se você não é rentável Eu pesquisei muitas empresas e encontrou-os para ter a melhor reputação e seus alunos eram fanáticos agora Eu sou um Se você quiser contatá-los, sinta-se livre para usar o meu nome Eric Hale Você pode entrar em contato comigo se você quiser fazer perguntas. Quando eu digo às pessoas que eu troco opções, eles costumam dizer Isso é arriscado Eu normalmente digo que Então está usando uma mesa Mas, se você sabe o que você está fazendo e você tomar as devidas precauções de segurança, é a ferramenta certa Eu tenho um bom Amigo que cortou o dedo usando uma serra de mesa A chave é saber o que você está fazendo Se você apenas correr para o HomeDepot comprar uma serra de mesa, levá-lo para casa, e ligá-lo, você pode perder um dedo, too. I am Não está tentando sugerir que você não sabe o que está fazendo Mas você está aqui perguntando perguntas Então, você obviamente quer saber mais. Saça para passear tanto, mas espero que foi útil. Eric714 8 anos atrás. Este é um semanário Scott Nations, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções Quase 136 milhões de opções em ETFs foram negociadas em dezembro de 2014, e porque ETFs e opções estão entre os veículos financeiros de mais rápido crescimento no mercado Mundo, só faz sentido combinar os dois Esta coluna highli Com isso, as Nações irão examinar as opções subjacentes strategy. ETFs e opções em ETFs são ferramentas maravilhosas para comerciantes ativos ETFs fizeram classes de ativos que Além disso, o crescimento das opções de negociação e opções de educação significa que mais e mais comerciantes tirar proveito do número quase infinito de estratégias opções podem oferecer. Na década de 1980, os comerciantes de varejo só poderia ler sobre O mercado de dívida de alto rendimento Agora há mais de uma dúzia de ETF de dívida de alto rendimento, muitos com mercados de opções muito líquidos. O mesmo era verdade para as acções internacionais Tradicionais fundos mútuos existiam, mas eles estavam sujeitos a difusão de estilo e geografia e se Você pensou que um daqueles mercados estava indo ir lateralmente, não havia nenhum mercado das opções que permitiria que você execute uma estratégia para fazer exame da vantagem de that. Bu T opção comerciantes estão melhor hoje, mesmo naqueles índices subjacentes que estavam disponíveis antes do advento de ETFs e opções nesses ETFs. Liquid SPY Options Market. Por exemplo, opções sobre o SPDR SP 500 ETF SPY A-98 didn t lançamento até 2005, e as opções no SP estiveram disponíveis desde os anos 80, mas cada comerciante das opções no mundo pode agora fazer exame da vantagem dos mercados da opção do SP com uma propagação do lance da oferta que seja somente 0 01 largamente. Esta multiplicação de spreads e combinações permitem que um comerciante faça um comércio de risco definido, o SPY vai subir, descer ou de lado. E um trader institucional fez exatamente isso no SPY na terça-feira. O SPY trocou em um Relativamente estreito estreito ser um termo relativo desde o início do ano, como você pode see. It pode parecer que SPY tem saltado ao redor durante os primeiros 12 dias de negociação de 2015, mas desde SPY foi lançado em 1993, a faixa média para SPY mais O primeiro 1 2 dias de negociação do ano é de 5 25 por cento, enquanto que em 2015, foi apenas 4 1 por cento. Se um comerciante pensava que a ação de preço de lado continuaria com a possibilidade de SPY iria retomar sua marcha mais alta, existem várias estratégias de opção que ela poderia Use para lucrar Mas uma dessas estratégias tem a vantagem de ganhar dinheiro se SPY não faz nada, move-se mais alto ou mesmo se se move um pouco menor e faz isso, limitando o risco. Então, o que é este comércio maravilhoso que limita o risco, mas gera retorno dado um Variedade de resultados Venda de um spread de venda.